Звіт про рух грошових коштів
на рік 20 04 р.
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття
| Код
| За звітний період
| За попередній період
| Надходження
| Видаток
| Надходження
| Видаток
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
|
| —
|
| 390,1
| —
| Коригування на:
|
|
|
|
|
| амортизацію необоротних активів
|
| 1110,7
| х
| 1238,1
| х
| збільшення (зменшення) забезпечень
|
| 1,6
| —
| 2,1
| —
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
|
| —
| —
| —
| —
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
|
| —
| —
| —
| —
| Витрати на сплату відсотків
|
| 365,1
| х
| —
| х
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
|
| 765,0
| —
| 1630,3
| —
| Зменшення (збільшення):
|
|
|
|
|
| оборотних активів
|
| —
| 1199,3
| —
| 5187,7
| витрат майбутніх періодів
|
| —
| —
| —
| 0,1
| Продовження табл.
Стаття
| Код
| За звітний період
| За попередній період
| Надходження
| Видаток
| Надходження
| Видаток
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| Збільшення (зменшення):
|
|
|
|
|
| поточних зобов’язань
|
| 2162,5
| —
| 1882,6
| —
| доходів майбутніх періодів
|
| —
| —
| —
| —
| Грошові кошти від операційної діяльності
|
| 1728,2
| —
| —
| 1674,6
| Сплачені:
|
|
|
|
|
| відсотки
|
| х
| —
| х
| —
| податки на прибуток
|
| х
| —
| х
| —
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
| 1728,2
| —
| —
| 1674,6
| Рух коштів від надзвичайних подій
|
| —
| —
| —
| —
| Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
| 1728,2
| —
| —
| 1674,6
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
|
|
|
|
|
| Реалізація:
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій
|
| —
| х
| —
| х
| необоротних активів
|
| —
| х
| 85,7
| х
| майнових комплексів
|
| —
| —
| —
| —
| Отримано:
|
|
|
|
|
| відсотки
|
| —
| х
| —
| х
| дивіденди
|
| —
| х
| —
| х
| Інші надходження
|
| —
| х
| —
| х
| Придбання:
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій
|
| х
| —
| х
| 5,0
| необоротних активів
|
| х
| —
| х
| —
| майнових комплексів
|
| х
| —
| х
| —
| Інші платежі
|
| х
| 880,4
| х
| —
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
| —
| 880,4
| 80,7
| —
| Закінчення табл.
Стаття
| Код
| За звітний період
| За попередній період
| Надходження
| Видаток
| Надходження
| Видаток
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| Рух коштів від надзвичайних подій
|
| —
| —
| —
| —
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
| —
| 880,4
| 80,7
| —
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу
|
| —
| х
| —
| х
| Отримані позики
|
| 6050,4
| х
| 3174,5
| х
| Інші надходження
|
| —
| х
| —
| х
| Погашення позик
|
| х
| 3563,7
| х
| 1540,0
| Сплачені дивіденди
|
| х
| —
| х
| —
| Інші платежі
|
| х
| 3306,5
| х
| —
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
| —
| 820,0
| 1634,5
| —
| Рух коштів від надзвичайних подій
|
| —
| —
| —
| —
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
| —
| 820,0
| 1634,5
| —
| Чистий рух коштів за звітний період
|
| 27,8
| —
| 40,6
| —
| Залишок коштів на початок року
|
| 64,5
| х
| 23,9
| х
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
| —
| —
| —
| —
| Залишок коштів на кінець року
|
| 92,3
| х
| 64,5
| х
| Керівник __________________________
Головний бухгалтер _________________
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
|
| Коди
|
| Дата (рік, місяць, число)
|
|
|
| Підприємство
|
| за ЄДРПОУ
|
| Територія
|
| за КОАТУУ
|
| Орган державного управління
|
| за СПОДУ
|
| Галузь
|
| за ЗКГНГ
|
| Вид економічної діяльності
|
| за КВЕД
| 36.63.4
| Одиниця виміру, тис. грн.
| Контрольна сума
|
| | | | | | | | | | | | |
Переглядів: 185 |