№
| Дата
| Первинний докумнт
| Зміст господарської операції
| Сума грн.
|
| 04.01
| Установчий договір
| Зареєстровано статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю, відображено частку кожного учасника:
-Іванов І.В.
-Поліщук П.К.
-Гуменюк Г.К.
-Дмитренко Д.О.
-Гончарук Г.К.
|
|
| 04.01
| Акт прийманняпередачі основних засобів
| Прийнято основні засоби як внесок до статутного капіталу: бетономішалка АС-98 від Поліщука П.К.
|
|
| 04.01
| Акт прийманняпередачі основних засобів
| Прийнято основні засоби як внесок до статутного капіталу: кран-балка від Гуменюка Г.К.
|
|
| 04.01
| Накладні
| Прийнято виробничі запаси як внесок до статутного капіталу:
-арматура від Іванова І.В. 4т по500грн. за тону
-щебінь від Дмитренка Д.О. 7т по 300грн. за тону
-форми для бетону 15шт. по 100грн. кожна від Іванова І.В.
|
?
?
?
|
| 04.01
| Виписка банку
| Зараховано на поточний рахунок грошові кошти як внесок до статутного капіталу від
Гончарук Г.К
|
|
| 03.02
| Договір, виписка банку
| Отримано кредит у Промінвестбанку на купівлю вантажного автомобіля Краз
|
|
| 03.04
| Платіжне доручення, виписка банку
| Перераховано аванс з поточного рахунку під поставку сировини (цукор) Лановецькому цукроварному заводу
|
|
| 05.02
| Акт прийманняпередачі основних засобів
| Оприбутковано вантажний автомобіль Краз від ВАТ ,,Кременчуцький автозавод”
|
|
| 05.02
| Податкова накладна
| Відображено податковий кредит по ПДВ
|
?
|
| 05.02
| Накладні, рахунок- фактур
| Відображено витрати на траспортування вантажного автомобіля Краз
|
|
| 05.02
| Податкова накладна, рахунок- фактура
| Відображено податковий кредит по ПДВ
| ?
|
| 06.02
| Платіжне доручення, виписка банку
| Оплачено послуги з транспортування
| ?
|
| 07.02
| Квітанція, рахунок
| Відображено витрати по державній реєстрації транспортних засобів
|
|
| 07.02
| Акт введення в експлуатацію основних засобів
| Відображено введення в експлуатацію вантажного автомобіля Краз
|
?
|
| 07.02
| Виписка банку, платіжне доручення
| Оплачено витрати по державній реєстрації транспортного засобу
|
?
|
| 07.02
| Виписка банку, платіжне доручення
| Оплачено вартість вантажного автомобіля Краз ВАТ ,,Кременчуцькому автозаводу”
|
?
|
| 08.02
| Договір
| Відображено вартість безоплатно отриманого автомобіля ,,Волга” від ЗАТ ,,Транспорт”
|
|
| 08.02
| Акт прийманняпередачі основних засобів
| Зараховано до складу основних засобів отриманий автомобіль ,,Волга”
|
|
| 08.02
| Рахунок-фактур, накладні
| Оприбутковано фари для автомобіля ,,Волга” від ВАТ ,,Транзит”
|
|
| 08.02
| Податкова накладна
| Відображено податковий кредит по ПДВ
|
|
| 10.02
| Накладна
| Списано на капітальні інвестиції фари для автомобіля ,,Волга”
|
?
|
| 10.02
| Довідка бухгалтерії
| Відображено зростання балансової вартості автомобіля ,,Волга”
| ?
|
| 15.02
| Довідка бухгалтерії
| Нараховано знос на автомобіль ,,Волга”
|
|
| 16.02
| Акт списання основних засобів
| Продано автомобіль ,,Волга” ТзОВ ,,Гарант” і відображено дохід від реалізації
|
|
| 16.02
| Податкова накладна
| Відображено суму ПДВ
| ?
|
| 16.02
| Довідка бухгалтерії
| Списано суму нарахованого зносу на автомобіль ,,Волга”
|
?
|
| 16.02
| Довідка бухгалтерії
| Списано залишкову вартість автомобіля ,,Волга”
| ?
|
| 16.02
| Виписка банку
| Отримано грошові кошти від ТзОВ ,,Гарант” за автомобіль ,,Волга”
| ?
|
| 16.02
| Довідка бухгалтерії
| Відображено чистий дохід від реалізації амтомобіля ,,Волга”
|
?
|
| 06.03
| Рахунок-фактур, накладні
| Придбано ВАТ ,,Будівлі”
-цемент, марка 400, 2000 кг по ціні 0,5грн. за кг
-цемент, марка100, 2500 кг по ціні 0,4грн. за кг
крім того ПДВ
|
?
?
|
| 07.03
| Лімітно-забірна картка, накладні
| Відпущено зі складу виробничі запаси на виробництво:
а) фундаментних блоківа:
- цемент, марка100
- щебінь
б)залізобетонних плит:
- цемент, марка 400
- арматура
- щебінь
|
|
| 10.03
| Накладна
| Передано форми длябетону на виробництво:
а) фундаментних блоків
б) залізобетонних плит
|
|
| 11.03
| Накладна
| Одержано гуманітарну допомогу у вигляді цементу: марка 400, 1000 кг, по 0,5грн. за кг
| ?
|
| 11.03
| Розрахунково-платіжна відомість
| Нараховано з/п робітникам, що зайняті виготовленням:
а) фундаментних блоків
б) залізобетонних плит
|
|
| 11.03
| Розрахунково-платіжна відомість
| Здійснено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством від з/п робітників, що зайняті виготовленням:
а) фундаментних блоків
б) залізобетонних плит
|
?
?
|
| 14.03
| Акт про брак
| Виявленно брак при виробництві фундаментних блоків
|
|
| 15.03
| Накладна
| Витрачено цемент на виправлення браку фундаментних блоків, марка 100
|
|
| 15.03
| Розрахунково-платіжна відомість
| Нараховано з/п робітникам, що займалися виправленням браку фундаментних блоків
|
|
| 15.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Здійснено відрахування на соц. заходи згідно з чинним законодавством від з/п робітників, що зайняті виправленням браку
| ?
|
| 15.03
| Розрахунково-платіжна відомість
| Утримано з робітниів-винуватців за брак фундаментних блоків
|
|
| 15.03
| Прнетензія
| Виставлено притензію ВАТ ,,Будівлі” за постачяння недоброякісного цементу марки 100
|
|
| 15.03
| Накладна
| Списано витрати від браку фундаментних блоків на собівартість продукції
|
|
| 15.03
| Розрахунково-платіжна відомість
| Нараховано з/п:
- загальновиробничому персоналу
- адміністративному персоналу
|
|
| 19.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Здійснено відрахування на соц. заходи згідно з чинним законодавством від з/п:
- загальновиробничому персоналу
- адміністративному персоналу
|
|
| 19.03
| Довідка бухгалтерії
| Нараховано знос вантажного автомобіля загальногосподарського призначення
|
|
| 19.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Розподілено та списано загальновиробничі витрати на собівартість:
а) фундаментних блоків
б) залізобетонних плит
|
?
?
|
| 19.03
| Довідка бухгалтерії
| Нараховано знос основних засобів, що використовуються у виробництві:
а) фундаментних блоків
б) залізобетонних плит
|
|
| 19.03
| Накладна
| Виготовлено та передано на склад готову продукцію:
а) фундаментних блоків
б) залізобетонних плит
|
?
?
|
| 19.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Відображено собівартість реалізованої готової продукції:
а) фундаментних блоків
б) залізобетонних плит
|
?
?
|
| 19.03
| Виписка банку
| Отримано на поточний рахунок вбанку кошти від реалізації:
а) фундаментних блоків
б) залізобетонних плит
|
|
| 19.03
| Податкова накладна
| Нараховано ПДВ на виручку від реалізації продукції
| ?
|
| 19.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Списано чистий дохід від реалізації:
а) фундаментних блоків
б) залізобетонних плит
|
?
?
|
| 19.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Списано собівартість реалізованої продукції:
а) фундаментних блоків
б) залізобетонних плит
|
?
?
|
| 29.03
| Довідка бухгалтерії
| Списано адміністративні витрати
| ?
|
| 29.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Закрито рахунки доходів та витрат на фінансові результати
| ?
|
| 30.03
| Розрахунок бухгалтерії
| За результатами діяльності за 1-й квартал ц.р. нараховано податок на прибуток
| ?
|
| 30.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Відображено податок на прибуток у складі фінансових результатів
| ?
|
| 30.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Списано фінансовий результат на нерозподілені прибутки
| ?
|
| 30.03
| Розрахунково- платіжна відомість, виписка банку
| Здійснено обов’язкові утримання із з/п працівників
- податок здоходу фіз. осіб
- до пенсійного фонду
- збір на соціальне страхуванняна
|
|
| 30.03
| Платіжні доручення
| Погашено заборгованість перед бюджетом по:
- ПДВ
- Податку на доходи фіз. осіб
- Податку на прибуток
- По страхуванню
|
?
?
?
?
|
| 31.03
| Виписка банку, ПКО, чек
| Отримано готівку з банку для виплати з/п працівникам під-ва
| ?
|
| 31.03
| Платіжна відомість, ВКО
| Виплачено з/п працівникам під-ва
| ?
|