№
| Дата
| Первинний документ
| Зміст господарської операції
| Сума,грн
|
| 01.04
| Рахунок
| Придбано комп’ютерну програму ,,1С:Бухгалтерія”у фірми ,,Елтокс”, без ПДВ
|
|
| 01.04
| Податкова накладна
| Відображено податковий кредит на суму ПДВ
| ?
|
| 02.04
| Накладна
| Оприбутковано придбану програму
|
|
| 03.04
| Платіжне доручення,виписка банку
| Погашено заборгованість перед ВАТ ,,Будівлі” за цемент
|
|
| 03.04
| Платіжне доручення,виписка банку
| Погашено заборгованість перед фірмою ,,Елтокс” за придбану комп’ютерну програму
| ?
|
| 04.04
| Накладна, рахунок
| Придбано у ВАТ ,,Забудовник” арматуру 20 т по 500грн. за 1 т, без ПДВ
| ?
|
| 04.04
| Податкова накладна
| Відображено суму ПДВ
| ?
|
| 05.04
| Накладна, рахунок
| Придбано у ВАТ ,,Забудовник” щебінь 7 тпо 300грн. за 1 т ,без ПДВ
| ?
|
| 05.04
| Податкова накладна
| Відображено суму ПДВ
| ?
|
| 06.04
| Накладна
| Відпущено щебінь 4 т на виготовлення фундаментних блоків
| ?
|
| 06.04
| Накладна
| Відпущено щебінь 3 т на виготовлення залізобетонних плит
| ?
|
| 07.04
| Накладна
| Відпущено арматуру 1.2 т на виготовлення фундаментних блоків
| ?
|
| 08.04
| ПКО, чек виписка банку
| Отримано гроші в касу для господарських потреб
|
|
| 08.04
| ВКО
| Видано під звіт кошти Павленку П.О. для придбання цементу
|
|
| 08.04
| Авансовий звйт, накладна
| Придбано цемент марки 400 Павленку П.О. 300 кг по 0.5грн
| ?
|
| 08.04
| Наккладна
| Списано арматуру на виробництво залізобетонних плит
|
|
| 08.04
| ПКО
| Повернуто залишок підзвітніх сум
| ?
|
| 09.04
| Акт приймання передачі основних засобів
| Безоплатно отримано складське приміщення
|
|
| 09.04
| Накладна
| Оприбутковано цемент марки 100 в погашення раніше виставленної притензії ВАТ ,,Будівлі”
|
|
| 10.04
| Платіжне доручення, виписка банку
| Погашено заборгованість перед постачальником за щебінь
|
|
| 10.04
| Накладна
| Списано цемент марки 400 300кг по 0.5грн на виготовлення фундаментних блоків
| ?
|
| 11.04
| Накладна
| Списано цемент марки 100 1000 кг по 0.4 на виготовлення залізобетонних плит
|
|
| 12.04
| Акт переоцінки
| Проведено дооцінку вантажного автомобіля
|
|
| 12.04
| Акт переоцінки
| Проведено дооцінку зносу вантажного автомобіля
|
|
| 14.04
| Накладна, рахунок
| Оприбутковано придбаний товар без ПДВ
|
|
| 14.04
| Податкова накладна
| Відображено суму ПДВ
| ?
|
| 15.04
| Розрахунково-платіжна відомість
| Нараховано з/п продавцю
|
|
| 15.04
| Розрахунок бухгалтерії
| Проведенно відрахування на соціальні заходи від з/п продавця
| ?
|
| 22.04
| Платіжне доручення
| Погашено заборгованість перед постачальником за арматуру
|
|
| 25.04
| Розрахунково-платіжна відомість
| Нараховано з/п робітникам за виготовлення фундаментних блоків
|
|
| 25.04
| Розрахунково-платіжна відомість
| Нараховано з/п робітникам за виготовлення залізобетонних плит
|
|
| 25.04
| Розрахунок бухгалтерії
| Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітньої плати працівників, зайнятих виготовлення фундаментних блоків
| ?
|
| 25.04
| Розрахунок бухгалтерії
| Проведено відрахування на соціальні заходи від з/п працівників, зайнятих залізобетонних плит
| ?
|
| 26.04
| Розрахунково-платіжна відомість
| Нараховано з/п загальновиробничому персоналу
|
|
| 26.04
| Розрахунок бухгалтерії
| Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати загальновиробничому персоналу
| ?
|
| 27.04
| Розрахунково-платіжна відомість
| Нараховано з/п адміністративному персоналу
|
|
| 27.04
| Розрахунок бухгалтерії
| Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративному персоналу
| ?
|
| 30.04
| Розрахунок амортизації
| Нараховано амортизацію основних засобів, що використовуються при виготовлення фундаментних блоків
|
|
| 30.04
| Розрахунок аморт.
| Нараховано амортизацію основних засобів, що використовуються при виготовлення залізобетонних плит
|
|
| 30.04
| Розрахунок амортизації
| Нараховано знос вантажного автомобіля
|
|
| 02.05
| Довідка бухгалтерії
| Розподілено та списано загально виробничі витрати на собівартість залізобетонних плит
| ?
|
| 02.05
| Довідка бухгалтерії
| Розподілено та списано загально виробничі витрати на собівартість фундаментних блоків
| ?
|
| 05.05
| Накладна
| Оприбутковано фундаментних блоків на складі 20 шт по 250грн
| ?
|
| 05.05
| Накладна
| Оприбутковано залізобетонних плит на складі 20 шт по 250грн
| ?
|
| 08.05
| Довідка бухгалтерії
| Визначенно собівартість залізобетонних плит призначених для реалізації
| ?
|
| 08.05
| Довідка бухгалтерії
| Визначенно собівартість фундаментних блоків призначених для реалізації
| ?
|
| 10.05
| Виписка банку
| Реалізовано фундаментних блоків
|
|
| 10.05
| Податкова накладна
| Нараховано ПДВ
| ?
|
| 11.05
| Виписка банку
| Реалізовано залізобетонних плит
|
|
| 11.05
| Податкова накладна
| Нараховано ПДВ
| ?
|
| 12.05
| Довідка бухгалтерії
| Списано собівартість фундаментних блоків
| ?
|
| 13.05
| Довідка бухгалтерії
| Списано собівартість залізобетонних плит
| ?
|
| 20.05
| Довідка бухгалтерії
| Списано адміністративні витрати
| ?
|
| 20.05
| Довідка бухгалтерії
| Визначити чистий дохід від реалізації залізобетонних плит та фундаментних блоків
| ?
|
| 05.06
| Довідка бухгалтерії
| Закрито рахунки витрат та доходів на рахунок фінансових результатів
| ?
|
| 05.06.
| Довідка бухгалтерії
| За результатами діяльності за 2-й квартал ц.р нараховано податок на прибуток
| ?
|
| 05.06
| Довідка бухгалтерії
| Списано фінансовий результат та визначено нерозподілені прибутки
| ?
|