ТзОВ ,,Челсі” за 2-й квартал ц.р.

№	Дата	Первинний документ	Зміст господарської операції	Сума
	03.04	Платіжне доручення	Перераховано аванс з поточного рахунку під поставку сировини
	04.04	Рахунок-фактура, податкова накладна	Оприбутковано на склад (цукор) від Лановетцького заводу
	04.04	Податкова накладна	Відображено податковий кредит по ПДВ	?
	05.04	ПКО виписка банку	Отримано готівку з банку на госп потреби
	04.04	ВКО	Видані з каси кошти у підзвіт особі
	06.04	Розрахунок бухгалтерії	Відображено залік заборгованості на суму виданих авансів
	07.04	ВКО	Видано з каси начальнику цеху безпроцентну позику
	13.04	Виписка банку	Повернуто на поточний рахунок частку раніше виданого авансу
	17.04	Заява на відкриття акредитиву,виписка банку	Відкрито акредитив для розрахунку з ВАТ,,Прогрес”
	20.04	Рахунок-фактура, податкова накладна	Оприбутковано паливо для виробничих потреб
	20.04	Податкова накладна рахунок фактур	Відображено суму ПДВ	?
	23.04	Авансовий звіт	Затверджено авансовий звіт по відрядженню тхнолога
	29.04	Виписка банку	Погашено заборгованість з акреативу	?
	07.05	Претензія	Виставлено претензію банку по помилково списаних з поточного рахунку коштах
	07.05	Акт приймання передачі о/з	Оприбутковано вантажний автомобіль
	07.05	Податкова накладна	Відображено суму ПДВ	?
	10.05	Виписка банку	Погашено заборгованість за рахунок короткострокової позики банку	?
	11.05	Накладна рахунок	Відображено витрати на транспортування вантажного авто
	11.05	Податкова накладна рахунок фактур	Відображено суму ПДВ	?
	12.05	ПКО	Надійшла готівка в касу з поточного рахунку на госп потреби
	13.05	ВКО	Видано кошти в під звіт комірнику
	15.05	Авансовий звіт	Придбано офісні стільці за рахунок підзвітних сум
	15.05	Авансовий звіт	Відображено суму ПДВ	?
	16.05	ПКО	Повернуто в касу залишки підзвітніх сум	?
	16.05	Акт введення в експлуатацію о/з	Введено в експлуатацію вантажний автомобіль
	16.05	Виписка банку	Отримано грошові кошти в погашення претензії
	16.05	Рахунок-фактура, податкова накладна	Оприбутковано на склад сировину
	16.05	Податкова накладна	Відображено суму ПДВ	?
	05.06	Платіжне доручення	Погашено заборгованість	?
	07.06	Рахунок-фактура, податкова накладна	Оприбутковано сировину
	07.06	Податкова накладна	Відображено суму ПДВ	?
	08.06	Претензія	Притензія по нестачях, встановлених при одержанні сировини
	11.06	Рахунок-фактура, податкова накладна	Оприбутковано на склад сировину
	11.06	Податкова накладна	Відображено суму ПДВ	?
	11.06	Платіжне доручення	Сплачено з поточного рахунку комісійні
	14.06	Лімітно-забірна картка	Відпушенно зі складу виробничі запаси: а) печива ,,Лагідне” б) печива ,,Мрія”
	15.06	Вексель	Видано вексель в погашення заборгованості
	15.06	Рахунок	Акцептовано рахунок за електроенергію
	15.06	Податкова накладна	Відображено суму ПДВ	?
	15.06	Виписка банку	Повернуто на рахунок надлишково сплачені кошти
	15.06	Розрахунково- платіжна відомість	Нараховано з/п робітникам:,які виготовляють а) печиво ,,Лагідне” б) печиво ,,Мрія”
	15.06	Розрахунок бухгалтерії	Здійснено відрахування на соц страхування: а) печива ,,Лагідне” б) печива ,,Мрія”	? ?
	15.06	Розрахунок бухгалтерії	Здійснено обовязкові утримання: а) податок здоходу фіз. осіб б) збір до пенсійного фонду в) збір на соц страх	? ? ?
	15.06	Виписка банку	Перераховано з поточного рахунку аванс
	15.06	Довідка бухгалтерії	Нараховано знос о/з: а) печива ,,Лагідне” б) печива ,,Мрія”
	19.06	Рахунок-фактура, податкова накладна	Оприбутковано газовану воду для продажу
	19.06	Податкова накладна	Відображено суму ПДВ
	19.06	Розрахунок бухгалтерії	Зараховано раніше виданий аванс	?
	19.06	Довідка бухгалтерії	Розподілено та списано загальновиробничі витрати: а) печива ,,Лагідне” б) печива ,,Мрія”	? ?
	19.06	Розрахунково- платіжна відомість	Нараховано з/п адмін персоналу
	19.06	Розрахунок бухгалтерії	Здійснено відрахування на соц страхування	?
	19.06	Розрахунок бухгалтерії	Здійснено обовязкові утримання: А)податок з доходу фіз. осіб б) збір до пенсійного фонду в) збір на соц страх	? ? ?
	19.06	Накладні	Відпушенно зі складу виробничі запаси: а) печива ,,Лагідне” б) печива ,,Мрія”	? ?
	19.06	Виписка банку	Зараховано на реалізацію: а) печиво ,,Лагідне” б) печиво ,,Мрія”
	19.06	Податкова накладна	Нараховано податкове зобов’язання	? ?
	29.06	Розрахунок бухгалтерії	Списано адмін витрати	?
	29.06	Розрахунок бухгалтерії	Закрито рахунки доходів та витрат	?
	30.06	Розрахунок бухгалтерії	Списано фін резулотати	?
	30.06	Довідка бухгалтерії	Нараховано податок на прибуток та списано	?
	30.06	Платіжне доручення	Погашено заборгованість перед бюджетом по: а) ПДВ б)податку з доходу в) податку на прибуток г) платежах на соц заходи д) платежах в пенсійний фонд е) збору на соц страхування	? ? ? ? ? ?
	30.06	Виписка банку	Отримано готівку з банку для виплати з/п робітникам під-ва	691,95
	30.06	Розрахунково-платіжна відомість	Виплачено з/п робітникам під-ва	691,95
	30.06	Виписка банку	З поточного рахунку погашена короткострокова позика банку
	30.06	Виписка банку	Погашений вексель, виданий АТП-15129, за рахунок коштів на поточному рахунку

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Завдання 2( 3)	\|	Завдання (2) 4

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.