№
| Дата
| Первинний документ
| Зміст господарської оаерації
| Сума, грн
|
| 04.01
| Рахунок накладна
| Акцептовано рахунок ТзВО ,,Будмат” за пісок 200 т за ціною 50грн за 1 т
|
|
| 04.01
| Податкова накладна
| Відображено суму ПДВ за пісок
| ?
|
| 04.01
| Акт приймання передачі ОЗ
| Відображено вартість безоплатно отриманого ГАЗ-53-А
|
|
| 04.01
| Рахунок
| Акцептовано рахунок ВАТ,,Кона” за електричну бетономішалку
|
|
| 04.01
| Податкова накладна
| Відображену суму ПДВ за електричну бетономішалку
| ?
|
| 04.01
| Рахунок
| Акцептовано рахунок АТП 14129 за доставку бетоно- мішалки
|
|
| 04.01
| Податкова накладна
| Відображену суму ПДВ за транспорт
| ?
|
| 10.01
| Акт приймання передачі ОЗ
| Зараховано бетономішалку до складу ОЗ
| ?
|
| 11.01
| Накладна
| Відпущенно зі складу пісок
|
|
| 11.01
| Довідка бухгалтерії
| Списано витрати матеріалів на виробництво залізобетонних плит
|
|
| 11.01
| Накладна
| Відпушено у виробництво цемент
|
|
| 11.01
| Рахунок накладна
| Придбано спец одяг у ТзОВ ,,Юлія”
|
|
| 11.01
| Податкова накладна
| Відображену суму ПДВ за спец одяг
| ?
|
| 14.01
| Рахунок
| Акцептовано рахунок енергозбуту за використану енергію
|
|
| 14.01
| Податкова накладна
| Відображену суму ПДВ за енергію
| ?
|
| 14.01
| Довідка бухгалтерії
| Списано витрати по електроенергії на опалення
| ?
|
| 14.01
| Накладна
| Відпущенно у виробництво арматуру
|
|
| 14.01
| Довідка бухгалтерії
| Списано матеріальні витрати на виробництво фундаментних блоків
| ?
|
| 14.01
| Розрахунко-во-платіжна відомість
| Нараховано з/п гол. бухгалтеру
|
|
| 28,01
| Розрахунок бухгалтерії
| Утримано ПДФО
| ?
|
| 28.01
| Розрахунок бухгалтерії
| Утримано внесок на обов’язкове державне пенсійне страхування
| ?
|
| 04.02
| Довідка бухгалтерії
| Нараховано внесок на обов’язкове державне пенсійне страхування на суму заробітної плати
| ?
|
| 04.02
| Розрахунок бухгалтерії
| Утримано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
| ?
|
| 08.02
| Довідка бухгалтерії
| Нараховано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності на суму заробітної плати
| ?
|
| 08.02
| Розрахунок бухгалтерії
| Утримано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
| ?
|
| 09.02
| Довідка бухгалтерії
| Нараховано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на суму заробітної плати
| ?
|
| 09.02
| Накладна
| Відпушенно зі складу МШП 4 комплеки
|
|
| 14.02
| Довідка бухгалтерії
| Списано матеріальні витрати ( МШП )
| ?
|
| 14.02
| Рахунок накладна
| Придбано шебінь у ВАТ ,,Будівлі”
|
|
| 14.02
| Податкова накладна
| Відображено суму ПДВ за щебінь
| ?
|
| 14.02
| Виписка банку
| Отримано коротко строкову позику в банку
|
|
| 14.02
| Виписка банку
| Погашено заборгованність з поточного рахунку
|
|
| 16.02
| Розрахунок бухгалтерії
| Нараховано відсотки по короткостроковій позиці банку
|
|
| 20.02
| Платіжне доручення
| Перераховано банку в погашення заборгованості по нарах відсотках
|
|
| 20.02
| Розрахунково -платіжна відомістьт
| Нараховано з/п робітнику основного виробництва
|
|
| 20,02
|
| Утримано ПДФО
| ?
|
| 20.02
| Розрахунок бухгалтерії
| Утримано внесок на обов’язкове державне пенсійне страхування
| ?
|
| 20.02
| Довідка бухгалтерії
| Нараховано внесок на обов’язкове державне пенсійне страхування на суму заробітної плати
| ?
|
| 24.02
| Розрахунок бухгалтерії
| Утримано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
| ?
|
| 01.03
| Довідка бухгалтерії
| Нараховано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності на суму заробітної плати
| ?
|
| 03.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Утримано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
| ?
|
| 05.03
| Довідка бухгалтерії
| Нараховано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на суму заробітної плати
| ?
|
| 06.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Нараховано амортизацію
|
|
| 24.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Списано загально виробничі витрати на фін результати
| ?
|
| 26.03
| Розрахунок бухгалтерії
| Списано адмін витрати на фін результати
| ?
|