КВІТАНЦІЯ №

Дата здійснення операції ___________

Дата валютування __________

Назва валюти		№ рахунку	Сума	Еквівалент у гривнях
Гривня	Дебет
	Кредит		5000,00	5000,00
Загальна сума (цифрами)	5000,00	5000,00

Платник ТОВ «Альянс» _________________________________________________

Код платника ** ____________________________________________________________________

Банк платника * ____________________________________________________________________

Отримувач ТОВ «Альянс»______________________________ _________________________

Код отримувача * ____________________________________________________________________

Банк отримувача ХРУ «Приватбанк» м. Харків___________________________________________

Код банку отримувача * _______________________________________________________________

Загальна сума П’ять тисяч гривень 00 копійок_________________________________________

(словами)

Призначення платежу зарахування виручки від реалізації_____________ _

Додаткові реквізити __________________________________________________________________

Підписи банку ___________________

____________________________________________________________

* Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для нарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.

** Заповнюється в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Рис. 13.4– Зразок заповнення заяви на переказ готівки

Вся готівка, яка надходить до каси, повинна бути вчасно та в повній сумі оприбуткована та документально оформлена (рис. 13.6).

Рис. 13.6 – Документальне оформлення касових операцій

Приймання готівки по касовим ордерам може відбуватися тільки в день їх складання. Приймання до каси грошових коштів оформлюється прибутковим касовим ордером типової форми № КО-1 (термін зберігання 3 роки), який підписується головним бухгалтером. У прибутковому касовому ордері вказується документ, на підставі якого зроблений запис (чек, угода, накладна тощо) (рис. 13.7).

ТОВ «Інсайт» (підприємство, організація)

Типова форма № КО-2 ЗАТВЕРДЖЕНА наказом Мінстату України від 15 лютого 1996 р. № 51 Код за УКУД _______________

ТОВ «Інсайт» (підприємство, організація) КВИТАНЦІЯ ПРИБУТКОВОГО КАСОВОГО ОРДЕРА №34

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ13579246

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата складання		Кореспондуючий рахунок	Код аналітич-ного обліку	Сума	Код цільового призначення
34	19.09.10		372.1		100,00

Прийнято від Захарової О.Ю.

Підстава повернення невикористаних підзвітних сум

Сто гривень грн. 00 коп.

(прописом)

Додаток: ________________________________

_________________________________________

Головний бухгалтер /підпис/ Петрова О.Б.

Касир /підпис/ Чуйко Р.Т.

Прийнято від Захарової О.Ю ______________________ Підстава повернення невикористаних підзвітних сум_______________________ Сто гривень грн. 00 коп. Прописом “19”вересня 2010 р. М.П. Головний бухгалтер /підпис/ Петрова О.Б. Касир /підпис/ Чуйко Р.Т.

Рис. 13.7– Зразок заповнення прибуткового касового ордера

Особі, яка здає готівку до каси, видається квитанція, завірена підписом головного бухгалтера і касира та печаткою.

Видача готівки з каси здійснюється на підставі видаткового касового ордера № КО-2 (рис.13.8). Видатковий касовий ордер обов’язково підписує керівник і головний бухгалтер. Видача готівки по видатковому касовому ордеру здійснюється на підставі пред’явленого паспорту. Видатковий касовий ордер може бути виписаний на загальну суму за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. Видача готівки дозволяється лише тій особі, яка вказана у видатковому документі. За умов видачі готівки за довіреністю вона залишається у касира і додається до касового ордеру або відомості.

Усі касові ордери після їх використання касир підписує, а додані до них документи для запобігання повторного використання погашає штампом «Одержано», «Сплачено» із зазначенням дати.

ТОВ «Інсайт» Типова форма№2КО-2

підприємство, організація Затверджена наказом

Мінстату України

Ідентифікаційний від 15.01.1996р. № 51

код ЄДРПОУ 13579246

Код за УКУД

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.006 сек.