Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі
_______________________________
(назва підприємства)
_______________________________
(адреса)
Касові обороти
№
Найменування показника
Фактично за 3 будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси
Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)
Середньоденні надходження (ряд.1 розділити на кількість робочих днів підприємства за 3 місяці)
Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)
Середньоденна видача готівки (ряд.3 розділити на кількість робочих днів підприємства за 3 місяці)
Найменування показника
Установлено підприємством
1. Ліміт залишку готівки в касі
Найменування показника
Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки)
2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)
Керівник підприємства Головний бухгалтер
„___”_________201__р. „___”_________201__р.
М.П.
ТОВ "Веснянка"
Наказ
№24 м.Харків 02.07.12 р.
Про затвердження ліміту каси
НАКАЗУЮ:
1.Із 1 липня 2012 року встановити ліміт залишку готівкових коштів у розмірі 2900 грн,керуючись
п.п. 5.3 та 5.4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637. У розрахунку брали участь готівкові надходження за квітень, травень та червень 2012 року. Готівку підприємство здає в банк щоденно.
2. Зберігати в касі готівку тільки в межах установленого ліміту. Понадлімітну виручку здавати в банк не пізніше наступного робочого дня підприємства.