Завдання 5

Завдання 4.

Завдання 3.

Завдання 2.

Завдання 1.

Оформити платіжне доручення № 123 від 10 січня поточного року.

Вихідні дані:

Житомирський молокозавод (код ЕДРПОУ 22535664; поточний рахунок № 26005301220350 в КБ "ПриватБанк" МФО 331401) сплатив Кам'янець-Подільській нафтобазі (код ЕДРПОУ 33253740; поточний рахунок № 37002575004420 в АППБ Аваль м.Кам'янець-Подільський МФО 350020) за бензин згідно з договором № 129 від 03.01.12. Сума платежу -12350,50 грн.

Оформити заяву на переказ готівки № 25 від 10 січня поточного року.

Вихідні дані:

Касир Житомирського молокозаводу Гуменюк Любов Петрівна здала на рахунок № 26005301220350 в КБ "ПриватБанк" МФО 331401 виручку від реалізації продукції в сумі 132120,25 грн.

Оформити заявку-розрахунок на встановлення залишку ліміту каси на третій квартал поточного року.

Вихідні дані:

За другий квартал поточного року в касу надійшло: виручка від реалізації продукції 170000 грн., зокрема, ПДВ; виручка від реалізації послуг - 22000 грн., зокрема ПДВ.

За цей період з каси витрачено на:

• виробничі потреби – 49000 грн.;

• відрядження робітників підприємства - 8000 грн.;

• відрядження керівника підприємства - 900 грн.;

• витрати на рекламу - 600 грн.,

• заробітну плату - 19000 грн.;

• виробничі премії - 5000 грн.;

• допомогу з тимчасової непрацездатності - 1560 грн.;

• інші витрати - 8500 грн.

• Кількість робочих днів у другому кварталі поточного року становить

квітень - 26 дн.; травень - 24 дн.; червень - 26 дн.

Для забезпечення господарських потреб підприємства відділу постачань було виділено 20.05 три чекові книжки на загальну суму 20000 грн., які були депоновані банком на рахунку «Розрахунки чека», причому ліміт другої книжки становив 7000 грн.

20.06 відділ збуту, звітуючи перед бухгалтерією, склав реєстр використаних чеків, загальна сума якого за першою книжкою становила 3000 грн.; залишок за третьою книжкою - 1500 грн. Друга книжка використана повністю.

Усього відділ збуту використав чеків на загальну суму 17500 грн. Визначити, у межах якої суми ліміту була видана кожна книжка.

Підприємство станом на 20.05 отримало такі платежі:

• виручку від реалізації на суму 3495 грн.;

• попередню оплату за продукцію на суму 2500 грн.;

• комунальні платежі за передане в оренду приміщення - 390 грн.

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 26.05 дорівнював 4870 грн.

20.05 - термін, коли банк здійснює розрахунки за договором про касове обслуговування. Відповідно до цього договору, послуги банку становлять один відсоток від обороту за касою та оплата за перебування коштів поточному рахунку - 0,5% від обороту за поточним рахунком. Оборот касі за звітний місяць становив 20050 грн.

Протягом звітного місяця на поточному рахунку підприємства щоденно в середньому було коштів на суму 3000 грн.

Платежів упродовж 20.05 підприємство не здійснювало.

Визначити залишок коштів на поточному рахунку станом на 21.05.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА	\|	Використання чистого прибутку.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.003 сек.