• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Методичні вказівки до виконання роботи

Визначити вигляд емпіричної формули для таблиці

Будуємо графік

По вигляду ця функція належить до степеневих .

Проведемо лінеаризацію регресії.

Введемо наступні заміни:

, , .

Отримаємо лінійну функцію .

За допомогою статистичної функції LINEST (ЛИНЕЙН) визначимо показники лінійної регресії ; .

Проводимо зворотну заміну:

; .

Отримаємо степеневу залежність .

Вводиться гіпотеза, що між фактором х та показником y існує стохастична залежність

Визначимо індекс кореляції :

=0,9999.

Коефіцієнт (індекс) детермінації визначається по формулі:

=0,988.

Для оцінки адекватності прийнятої економетричної моделі експериментальним даним використовуємо критерій Фішера. Перевіримо гіпотезу про статистичну незначність рівняння регресії..

5,59 (де , , ).

Розрахуємо надійні зони базисних даних для кожного показника y:

· середня стандартна помилка ,

де ;

· гранична помилка ;

· надійний інтервал .

Точкова оцінка прогнозу для

.

Середня стандартна помилка = 4,7.

Гранична помилка =11,12.

Надійний інтервал .

Розрахуємо коефіцієнт еластичності:

Для наочного уявлення одержаних розрахунків на окремому листі будуємо графіки фактичних даних (y), лінії регресії для базисних даних та прогнозу (y_r), довірчу зону для базисних даних і прогнозу (g_y_min, g_y_max), коефіцієнта еластичності (К_еl).

Далі на окремому листі по кожному пункту роботи треба зробити аналіз та економічні висновки.

Переглядів: 772