Дата: 09.03. 201Х р.
ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ, НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ
ЗАО «АртЕЗ»
(ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА)
КОРІНЕЦЬ ЧЕКА
ГРОШОВИЙ ЧЕКл в 8 1 7 3 1 7 9
л в 8 1 7 3 1 7 9
л в 8 1 7 3 1 7 9
НА_____2 658,45 _____ _26007301626166_
(сума цифрами) (номер рахунку подавця чека)
В КАСУ – контрольну марку
НА 2 658,45
“09 ” __03 __ _201Х р.
ЧЕК ВИДАНИЙ
Ковальовій І.В.
(кому)
Підписи:
Коновалов С.П.
(перший)
Симонова К.О.
(другий)
ЧЕК ОДЕРЖАВ
“09 ” __03 ___201Х р.
Ковальова І.В.
(підпис)
________09 березня ___201Х р.
(рік цифрами)
МІСЦЕ ДЛЯ
НАКЛЕЮВАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ
МАРКИ
АКБ «Національний кредит» МФВ 335708
(найменування установи банку)
Місце печатки
Подавця чека
ЗАПЛАТИТЬ Ковальовій Ірині Володимирівні
(кому)
Дві тисячі шістсот п’ятдесят вісім грн. 00 коп.
(сума словами)
____________________________________________________________________________________________________________________
Коновалов С.П. Симонова К.О.
(підписи)
Зворотна сторона грошового чека
Ц
лі витрат
Сума
1
Видатки на зарплату
2 658
45
ОПРИБУТКОВАНО
ЗА
КАСОЮ
Касовий ордер №________
“09 ” __03 __ _201Х р.
Головний (старший)
бухгалтер
Симонова К.О.
(підпис)
Підписи Коновалов С.П. Симонова К.О.
Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав Ковальова І.В.
(підпис)
ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА
Пред’явлений ____паспорт ВС _№_ 978654 _____
(найменування документа) (номер документа)
Виданий__Артемівським РВ УМВС України в Донецькій обл._
(найменування установи, яка видала документ)
“27 ”_лютого __ _1996 р.
_ (дата,видачі документа)_______________________________________________
ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ “_09”__03 _ ___201Х _р.
Контролер_Артеменко В.К ._
(підпис)
Відповідальний
виконавець Гура Т.І.
(підпис)
Сплачено Касир Кобач І.І.
(підпис)
ДОЗВОЛЯЮ Генеральному директорові
Коновалов ЗАТ «АртЕЗ»
при наявності оплати С. П. Коновалову
розподільника робіт
складальної ділянки
Болотова А.С.
заява
Прошу відпустити за готівку 5 м3 відходів деревини на суму 2 365 грн.
09.03. 201Х р. Болотов Болотов А.С.
Головний бухгалтер Симонова Симонова К.О.
Начальник заготівельного цеху Астахов Астахов С.М.
_____________________________________________________________________________
ДОЗВОЛЯЮ Головному бухгалтерові
Симонова ЗАТ «АртЕЗ»
видати Симоновій К.О.
начальника технічного відділу
Жилова Є.К.
заява
Прошу видати мені вчасно не отриману через перебування у відрядженні заробітну плату в розмірі 2658,45 грн.
09.03. 201Х р. Жилов Жилов Є.К.
Постачальник__ ЗАТ _«АртЕЗ»_
Накладна
Адреса84500,м.Артемівськ, Донецька обл., вул.Недогибченко, 17
Р/рахунок26007301626166
№
в АКБ «Національний кредит»
_______________МФО335708
від
"09 "березня 201Х р.
ЄДРПОУ ___01056729 _____________
Тел./ф. +38 (044) 456-73-56; +38 (044) 456-70-53
Одержувач
ВО «Технік» : м. Киев, вул. Артема ,9. Поточний рахунок 25003404705597в АКБ «Пріоритет». МФО 340550.
назва, адреса, банківські реквізити
Платник
ВО «Технік» : м. Киев, вул. Артема ,9. Поточний рахунок 25003404705597в АКБ «Пріоритет». МФО 340550.
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава
234-8765,дозвіл керівницва
№ договору, наряду тощо
Через кого
Зеленяк М.С, № 561 від 07.03.2010
ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності
N
Найменування товару
Одиниця виміру
Кількість
Ціна
Сума
1.
Світильники декоративні
шт.
1080,00
2.
Устрій переговірний УПП
шт.
1324,2
1324,2
Всього з ПДВ (прописом ) _____
Разом
2404,20
Дві тисячі вісімсот вісімдесят п’ять гривень 00 коп
ПДВ 20%
480,80
Всього з ПДВ
2885,00
Відвантажив(ла): Симонов Д.Р. Отримав(ла): Зеленяк М.С.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440
Назва підприємства
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Жилова Є.К. аванс. звіт
від 09.03.201Х р. на суму __715 _ грн. документів __5_ 201Х_ р. ПІДПИС Жилов Є.К. __
Відділ Технічний
Посада Керівник
Проводка
Цех
09.03. 201Х р.
П. І. Б.
Ідентифікаційний номер
Жилов Євген Костянтинович
Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт
N 2 від 09.03. 201Х р.
ДЕБЕТ
рахунок
карт
сума
Призначення авансу: відрядження
Доцільність проведеної витрати підтверджую:
372
169
372
546
Сума
09.03.201Х р.
Залишок
попереднього авансу
(за наявності)
-
ПІДПИС Коновалов С.П.
Перевитрата
Одержано (від кого, N та дата документа)
-
Звіт перевірено
1. З каси 25.02.201Х р.
Розділ
пар. 2 ст.
КРЕДИТ
2.
-
До затвердження
301
169
3.
-
грн.
301
546
Усього отримано
Дата
09.03.201Х р.
Витрачено
Бухгалтер Симонова К.О.
Залишок
Звіт затверджено в сумі
Перевитрата
Сімсот п’ятнадцять грн.00 коп.
Додаток ___5 ___ документів
(прописом)
_09.03. 201Х р. ________Жилов Є.К. __
(підпис)
Залишок унесений
у сумі
546 грн.
за касовим ордером
N
від
09.03.201Х р.
Перевитрата видана
09.03.201Х р. Підпис _ Жилов Є.К. __ Перелік документів наведено на звороті.
Зворотній бік
Дата
Пор. N док.
Кому, за що і на підставі якого документа заплачено
Сума
Дебет
рахунок
карт
25.02
Білет Донецьк - Кіровоград
30,50
25.02
Білет Кіровоград - Донецьк
30,50
ПДВ
12,00
08.03
Рахунок за проживання у готелі
210,00
ПДВ
42,00
09.03
Добові (13діб*30)
390,00
Усього
715,00
Підпис підзвітної особи _ Жилов Є.К. __
Дата 09.03.201Х р.
Читайте також:
Дата: 01.03.201Х р. Дата: 01.03.20хх р. Дата: 02.03.20хх р. Дата: 03.03. 201Х р. Дата: 04.03. 201Х р. Дата: 04.03.20хх р. Дата: 05.03. 201Х р. Дата: 09.03.20хх р. Дата: 10.03. 201Х р. Дата: 11.03. 201Х р. Дата: 12.01.15
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google: