• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Дата: 04.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 03.03.20хх р.

Дата проплати 04.03.20хх р.

Вхідний залишок: 813625,52

Оборот у гр. еквіваленті: 5906,00 28868,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 836587,52

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 04.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 33

Сума документа: 28758,00

Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства

Зарахування

Номер документа: 145

Сума документа: 110,00

Призначення платежу: повернуто залишок з лімітованої чекової книжки

Списання

Номер документа: 250

Сума документа: 536,00

Призначення платежу: перераховано залізничний тариф за доставку сировини, без ПДВ

Списання

Номер документа:251

Сума документа: 5360

Призначення платежу: перераховано згідно рахунку № 457 ТОВ «Вектор» за придбану літературу, у т.ч. ПДВ 893,33 грн.

Списання

Номер документа:128

Сума документа: 10,00

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Дата: 07.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 05.03.20хх р.

Дата проплати 07.03.20хх р.

Вхідний залишок: 836587,52

Оборот у гр. еквіваленті: 2468,00 270469,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1104588,52

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 07.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 157

Сума документа: 205469,00

Призначення платежу: передплата від ВАТ «Марс» у рахунок майбутньої реалізації продукції згідно договору № 1673/02, у т.ч. ПДВ 34244,83 грн.

Зарахування

Номер документа: 168

Сума документа: 65000,00

Призначення платежу: зарахована згідно рахунку № 145 виторг за реалізовану продукцію від ЗАТ «УКФ», у.т.ч. 10833,33 грн.

Списання

Номер документа: 252

Сума документа: 18,00

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Списання

Номер документа: 253

Сума документа: 1920,00

Призначення платежу: перераховано ТОВ «Камінь» за БМР згідно акту виконаних робіт № 29, у т.ч. ПДВ 320 грн.

Списання

Номер документа: 254

Сума документа: 530,00

Призначення платежу: за придбаний бензин згідно рахунку № 236, у т.ч. ПДВ 88,33 грн.

Читайте також:

1. Дата: 01.03.201Х р.
2. Дата: 01.03.20хх р.
3. Дата: 02.03.20хх р.
4. Дата: 03.03. 201Х р.
5. Дата: 04.03. 201Х р.
6. Дата: 05.03. 201Х р.
7. Дата: 09.03. 201Х р.
8. Дата: 09.03.20хх р.
9. Дата: 10.03. 201Х р.
10. Дата: 11.03. 201Х р.
11. Дата: 12.01.15

Переглядів: 504