• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Дата: 01.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 28.02.20хх р.

Дата проплати 01.03.20хх р.

Вхідний залишок: 557400,15

Оборот у гр. еквіваленті: 146264,95 396500,00

Вихідний залишок у гр .еквіваленті: 807635,20

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 01.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 236

Сума документа: 233000

Призначення платежу: передплата від ТЦ «Лідер», у т.ч. ПДВ 38833,33 грн.

Зарахування

Номер документа: 238

Сума документа: 150000

Призначення платежу: в оплату рахунку № 2357 від ТОВ «Ельбрус» виторг від продажу готової продукції, у т.ч. ПДВ 25000 грн.

Зарахування

Номер документа: 23

Сума документа: 1500

Призначення платежу: у рахунок погашення позики на індивідуальне житлове будівництво від працівника підприємства Іванова С.І.

Зарахування

Номер документа: 235

Сума документа: 12000

Призначення платежу: від ТК «Владивосток» суми по претензії

Списання

Номер документа: 125

Сума документа: 35000

Призначення платежу: Промінвестбанку в погашення короткострокового кредиту згідно кредитного договору № 1640334

Списання

Номер документа: 126

Сума документа: 75000

Призначення платежу: виставлено акредитив для розрахунків з ВАТ «Юпітер»

Списання

Номер документа: 20

Сума документа: 35

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Списання

Номер документа: ЛВ 8173175

Сума документа: 12000

Призначення платежу: у касу підприємства на виплату заробітної плати – 9245 грн, на господарські потреби – 2755 грн.

Списання

Номер документа: 237

Сума документа: 3635

Призначення платежу: перераховано в ПФУ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 239

Сума документа: 209,03

Призначення платежу: перераховано в ПФУ утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 240

Сума документа: 158,03

Призначення платежу: перераховано у ФССБ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 241

Сума документа: 54,25

Призначення платежу: перераховано у ФССБ утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 242

Сума документа: 163,30

Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП внески по заробітній платі за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 243

Сума документа: 55,75

Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 244

Сума документа: 436

Призначення платежу: перераховано у ФССНВВ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 245

Сума документа: 1573,25

Призначення платежу: у бюджет сума ПДФО із заробітної плати за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 246

Сума документа: 3540

Призначення платежу: тепломережі за спожиту електроенергію, у т.ч. ПДВ 590 грн.

Списання

Номер документа: 247

Сума документа: 12400

Призначення платежу: в оплату рахунку № 1447 від 20.0.20хх р. за придбані будівельні матеріали, у т.ч. ПДВ 2066,67 грн.

Списання

Номер документа: 248

Сума документа: 2005,34

Призначення платежу: за виконавчими листами суми аліментів

Читайте також:

1. Дата: 01.03.201Х р.
2. Дата: 02.03.20хх р.
3. Дата: 03.03. 201Х р.
4. Дата: 04.03. 201Х р.
5. Дата: 04.03.20хх р.
6. Дата: 05.03. 201Х р.
7. Дата: 09.03. 201Х р.
8. Дата: 09.03.20хх р.
9. Дата: 10.03. 201Х р.
10. Дата: 11.03. 201Х р.
11. Дата: 12.01.15

Переглядів: 505