Хеджування при рівнозначному зростанні ціни

Таблиця 14

НАЯВНИЙ	Ф'ЮЧЕРС
1 травня
Хоче зафіксувати ціну сосвих бобів на рівні	Купує серпневий соебобовий контракт за
$5/буш.	$5,3/буш.
1 серпня
Купує сосві боби за ціною $6,0/буш.	Продає серпневий соєбобовий контракт за
	$6,3/буш. і робить залік попередньої
	ф'ючерсної позиції
$1/буш. прибуток
РЕЗУЛЬТАТ
наявна купівельна ціна $6/буш
ф'ючерсний прибуток $1/буш.
чиста купівельна ціна $5/буш.

У цьому разі вища ціна соєвих бобів на наявному ринку була компенсована прибутком на ф'ючерсному ринку. В результаті переробник зберіг ціну на рівні $5/буш., чого він прагнув у травні.

Результат у разі зменшення ціни на $0,5/буш. дивись у табл.15.

І хоча переробник не зміг скористатися перевагою від зниження ціни соєвих бобів на наявному ринку, йому вдалося утримати її на рівні $5/буш., чого він і прагнув у травні.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Приклад хеджування при підвищенні ціни	\|	Хеджування при рівнозначному зменшенні ціни

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.002 сек.