Джерела фінансування бізнес проекту

Показники	1-й рік по місяцях	2-й рік по кварталах	3-й рік	і т.д.
1-й	2-й	і т.д.	всього	I	II	III	IV	всього

I. Власні інвестиційні ресурси – усього
II. Залучені інвестиційні ресурси – усього,
у тому числі:
-залучений акціонерний капітал,
-залучений пайовий капітал,
-інші залучені джерела (зазначити),
III. Позикові інвестиційні ресурси – усього,
у тому числі:
-кредити банків,
- випуск облігацій
- інші позикові джерела (зазначити)
УСЬОГО

Таблиця 12.2

Прогнозний розрахунок використання і погашення кредиту з виплатою % за кредит

Найменування	Період після початку бізнес проекту
1-й	2-й	3-й	4-й	Усього
1. Сума заборгованості за кредит на початок року
2. Сума використаного кредиту і погашення нарахованих відсотків
3. Сума основного боргу
4. Сума нарахованих відсотків за кредит
5. Загальна заборгованість за кредит
6. Сума коштів, що буде спрямована на погашення заборгованості по кредиту і нарахованих відсотків
7. Сума заборгованості за кредит на кінець року

У цьому розділі представлена інформація про необхідний обсяг інвестицій, про напрямок потоку інвестицій по періодах.

На перший рік графік потоку інвестицій розробляється в помісячному, а на другий – у поквартальному розрізі див. табл. 13.3.

У таблиці 13.3 відображається необхідний обсяг інвестицій в оборотні фонди та у створення необхідних резервних фондів, накладні витрати інвестора, а також включаються відомості про джерела фінансування витрат.

У відомостях про залучення інвестицій повинні бути відображенні строки оплати основних фондів, що купуються, навчання персоналу, раскрутку.

Для планування програми прибутків від реалізації продукції (валового прибутку) установлюються ціни на проектовану турпродукцію і обсяги продажів кожного виду туру по роках розрахункового періоду (I рік одержання кредиту – помісячно, II рік – поквартально, далі – по роках)

Цей документ формується для того, щоб показати, як буде змінюватись прибуток від продажу продукції протягом усього строку реалізації бізнес-проекту по місяцях або по кварталах.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 11	\|	Оцінка ефективності інвестицій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.011 сек.