Контрагенти (клієнти) банку

№ з/п	Назва установи	Резидентність	Значення параметра “характеристика клієнта”	Ідентифікаціний код	Значення параметру “код клієнта”
1.	АБ “Укргаз-промбанк”	Резидент
2.	Банк “Banker Trust”	Нерезидент
3.	ТзОВ “Роксолана”	Резидент
4.	“Сіменс” ЛТД	Нерезидент
6.	Іванченко В.	Резидент
7.	Фрідман Дж.	Нерезидент

Таблиця 3

Бухгалтерські рахунки (відповідно до плану рахунків)

№ з/п	Назва бухгалтерського рахунку	Номер бухгалтерського рахунку
1.	Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності
	Поточні рахунки фізичних осіб
3.	Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
4.	Нараховані відсотки за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми операціями
5.	Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
6.	Кореспондентські рахунки в НБУ
7.	Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках
8.	Банкноти та монети в касі банку
9.	Несплачені в строк відсотки за кредитами клієнтів (позабалансовий)

Згідно з наведеною у табл. 1 — 3 інформацією банк самостійно визначає параметри, які увійшли до сегменту С (*********) :

— характеристика контрагента (1 знак);

— порядковий номер аналітичного рахунку (2 знаки);

— код контрагента (до 6 знаків).

У номері рахунку код валюти виноситься на окремому полі та виділяється похилою рискою вправо “/”. У табл. 4 ключовий розряд замінено на символ “к”.

Таблиця 4

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Характеристика та коди контрагентів	\|

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.013 сек.