Дата: 31.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 30.03.20хх р.

Дата проплати 31.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2215380,11

Оборот у гр. еквіваленті: 28199,89 340400,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2527580,22

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 31.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 199

Сума документа: 340400,00

Призначення платежу: від ТК «Максі» за реалізовану продукцію згідно рахунку №4777, у т.ч. ПДВ 56733,33 грн.

Списання

Номер документа: 1236

Сума документа: 16

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Списання

Номер документа: 292

Сума документа: 26300,20

Призначення платежу: ВАТ «Персей» за придбані комп'ютери, у т.ч. ПДВ 4383,37 грн.

Списання

Номер документа: 1239

Сума документа: 183,69

Призначення платежу: плата за безготівкове зарахування коштів на КПК

Списання

Номер документа: 293

Сума документа:200,00

Призначення платежу: відсотки за користування кредитом

Списання

Номер документа: 294

Сума документа: 1500,00

Призначення платежу: у рахунок погашення кредиту згідно кредитного договору № 12233/56

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Дата: 26.03.20хх р.	\|

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.002 сек.