• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Дата: 15.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 12.03.20хх р.

Дата проплати 15.03.20хх р.

Вхідний залишок: 1589018,31

Оборот у гр. еквіваленті: 19590,00 182843,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1752271,31

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

Розшифрування за 15.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 17

Сума документа: 5843,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

Зарахування

Номер документа: 317

Сума документа: 57000,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 77 від ТОВ «Ліга» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 9500,00

Зарахування

Номер документа: 358

Сума документа: 120000,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 130 від ТК «Лабіринт» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 20000,00

Списання

Номер документа: 126

Сума документа: 22

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

Списання

Номер документа: 263

Сума документа: 828,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 23 за придбані матеріали в НП Ольховська А.А., без ПДВ

Списання

Номер документа: 264

Сума документа: 120,00

Призначення платежу: згідно акту № 45 перерахована сума штрафу в бюджет

Списання

Номер документа: 265

Сума документа: 1280,00

Призначення платежу: перераховано згідно договору № 1203/4 у поповнення ліміту чекової книжки

Списання

Номер документа: 266

Сума документа: 10840,00

Призначення платежу: передплата машинобудівному заводу в рахунок майбутньої поставки згідно договору № 1633, у т.ч. ПДВ 1806,67

Списання

Номер документа:267

Сума документа: 830,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 245 аудиторській фірмі «Аудит» за зроблені консультаційні послуги, у т.ч. ПДВ 138,33 грн.

Списання

Номер документа: 268

Сума документа: 3870,00

Призначення платежу: повернення підрядній організації «Стройком» згідно договору № 250 пункт 3.2, у т.ч. ПДВ 645,00 грн.

Списання

Номер документа: 269

Сума документа: 1800,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 138 АТП «Фор» за транспортування сировини, у т.ч. ПДВ 300 грн.

Читайте також:

1. Дата: 01.03.201Х р.
2. Дата: 01.03.20хх р.
3. Дата: 02.03.20хх р.
4. Дата: 03.03. 201Х р.
5. Дата: 04.03. 201Х р.
6. Дата: 04.03.20хх р.
7. Дата: 05.03. 201Х р.
8. Дата: 09.03. 201Х р.
9. Дата: 09.03.20хх р.
10. Дата: 10.03. 201Х р.
11. Дата: 11.03. 201Х р.
12. Дата: 12.01.15

Переглядів: 386