Дата: 16.03.20хх р.
Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708
Банк 335708 АКБ «Національний кредит»
Виписка з поточного рахунку 26007301626166
Дата попереднього руху 15.03.20хх р.
Дата проплати 16.03.20хх р.
Вхідний залишок: 1752271,31
Дата документа
| Номер документа
| Дата приймання
| Сума
| Дебет
| Кредит
| 16.03.20хх
|
| 16.03.20хх
|
| 3015,00
| 16.03.20хх
|
| 16.03.20хх
|
| 120000,00
| 16.03.20хх
|
| 16.03.20хх
|
| 340000,00
| Оборот у гр. еквіваленті: 463015,00
Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2215286,31
Керівник підприємства Коновалов С. П.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 16.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування
Номер документа: 39
Сума документа: 3015,00
Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Зарахування
Номер документа: 4567
Сума документа: 120000,00
Призначення платежу: зарахований короткостроковий кредит згідно кредитного договору № 11021/07
Зарахування
Номер документа: 355
Сума документа: 340000,00
Призначення платежу: зараховані суми цільового фінансування з вищої організації
Читайте також: - Дата: 01.03.201Х р.
- Дата: 01.03.20хх р.
- Дата: 02.03.20хх р.
- Дата: 03.03. 201Х р.
- Дата: 04.03. 201Х р.
- Дата: 04.03.20хх р.
- Дата: 05.03. 201Х р.
- Дата: 09.03. 201Х р.
- Дата: 09.03.20хх р.
- Дата: 10.03. 201Х р.
- Дата: 11.03. 201Х р.
- Дата: 12.01.15
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:
|
|