Характеристика та коди контрагентів

№ з/п	Характеристика контрагента	Значення параметра (сегмент С у номері рахунку)	Значення параметра (ідентифікаційний код контрагента)	Формат параметра	Примітка
1.	Банк-резидент		Код МФО банку-контрагента	6 цифр	Довідник комерційних банків України
2.	Банк-нерезидент			До 10 цифр	Значення параметра визначається банком самостійно
3.	Інша юридична особа-резидент		Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності	8 цифр	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
4.	Інша юридична особа-нерезидент		Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності	8 цифр	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
5.	Фізична особа-резидент		Ідентифікаційний код фізичної особи	10 цифр	Державний реєстр фізичних осіб — платників податків
6.	Фізична особа-нерезидент			До 10 цифр	Значення параметра визначається банком самостійно
7.	Внутрішні рахунки			До 10 цифр	Значення параметра визначається банком самостійно

Таблиця 2

Контрагенти (клієнти) банку

№ з/п	Назва установи	Резидентність	Значення параметра “характеристика клієнта”	Ідентифікаціний код	Значення параметру “код клієнта”
1.	АБ “Укргаз-промбанк”	Резидент
2.	Банк “Banker Trust”	Нерезидент
3.	ТзОВ “Роксолана”	Резидент
4.	“Сіменс” ЛТД	Нерезидент
6.	Іванченко В.	Резидент
7.	Фрідман Дж.	Нерезидент

Таблиця 3

Бухгалтерські рахунки

(відповідно до плану рахунків)

№ з/п	Назва бухгалтерського рахунку	Номер бухгалтерського рахунку
1.	Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності
	Поточні рахунки фізичних осіб
3.	Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
4.	Нараховані відсотки за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми операціями
5.	Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
6.	Кореспондентські рахунки в НБУ
7.	Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках
8.	Банкноти та монети в касі банку
9.	Несплачені в строк відсотки за кредитами клієнтів (позабалансовий)

Згідно з наведеною у табл. 1 — 3 інформацією банк самостійно визначає параметри, які увійшли до сегменту С (*********) на схемі (с. 67):

— характеристика контрагента (1 знак);

— порядковий номер аналітичного рахунку (2 знаки);

— код контрагента (до 6 знаків).

У номері рахунку код валюти виноситься на окремому полі та виділяється похилою рискою вправо “/”. У табл. 4 ключовий розряд замінено на символ “к”.

Таблиця 4

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Параметри і форми аналітичного обліку	\|	Приклади побудови номерів аналітичних рахунків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.003 сек.