ДОВІДКА ДО РАХУНКА 70 «ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ»

Таблиця 1.1

БАЛАНС
на 1 січня 2005 р.

ФОРМА № 1

		Коди

	за ДКУД


Установа ПОЛІКЛІНІКА № 1
Код відомчої класифікації видатків	за ЄДРПОУ

Періодичність: річна	за СПОДУ
Одиниця вимірювання: грн

АКТИВ	Код рядка	На початок року	На кінець року

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Матеріальні активи
Залишкова вартість
Знос
Первинна вартість
Основні засоби
Залишкова вартість		649 456	601 748
Знос		1 304 869	1 609 412
Первинна вартість		1 954 325	2 211 160
Інші необоротні активи
Залишкова вартість		33 166	34 606
Знос		—	—
Первинна вартість		33 166	34 606
Незавершене капітальне будівництво

Матеріали і продукти харчування	41 141	35 175
Малоцінні та швидкозношувані предмети	262 716	288 315
Інші запаси
Дебіторська заборгованість
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги
Розрахунки із податків та платежів
Розрахунки зі страхування
Розрахунки з відшкодування завданих збитків
Розрахунки за спеціальними видами платежів
Розрахунки із підзвітними особами
Розрахунки за іншими операціями
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей
Розрахунки за окремими програмами
Короткострокові векселі отримані
Інші кошти
Грошові кошти в дорозі
Рахунки в банках	17 122
Рахунки загального фонду
Рахунки спеціального фонду	17 122
Рахунки в іноземній валюті
Інші поточні рахунки
Рахунки в казначействі загального фонду
Рахунки в казначействі спеціального фонду
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

Продовження табл. 1.1

АКТИВ	Код рядка	На початок року	На кінець року

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду
Інші рахунки в казначействі
Каса
ІІІ. ВИТРАТИ
Видатки загального фонду
Видатки державного бюджету
Видатки місцевого бюджету
Видатки спеціального фонду
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги
Видатки за іншими джерелами власних надходжень
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду
Виробничі витрати
БАЛАНС		1 008 777	970 475

ПАСИВ	Код	На початок	На кінець

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Фонд у необоротних активах		682 622	636 354
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах		262 716	288 315
Результат виконання кошторису за загальним фондом		– 198 545
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом		46 454	40 085
Результати переоцінок

ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання
Короткострокові позики
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Короткострокові векселі видані
Кредиторська заборгованість		215 530
Розрахунки з постачальниками, підряд- никами та замовниками за роботи й надані послуги		156 689
Розрахунки за спеціальними видами платежів
Розрахунки із податків та платежів
Розрахунки зі страхування		23 400
Розрахунки із заробітної плати		26 450
Розрахунки зі стипендіатами
Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями
Розрахунки за депозитними сумами
Розрахунки за іншими операціями
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей
Розрахунки за окремим програмами
ІІІ. ДОХОДИ
Доходи загального фонду
Доходи державного бюджету
Доходи місцевого бюджету
Доходи спеціального фонду
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги
Доходи за іншими джерелами власних надходжень

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду
Доходи за витратами майбутніх періодів
Доходи від реалізації продукції, виро- бів і виконаних робіт
БАЛАНС	1 008 777	970 475

ДОВІДКА ДО РАХУНКА 70 «ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ»

Дебет	Код рядка	Сума	Кредит	Код рядка	Сума

Списано недо- стач матеріалів, прийнятих на рахунок установи			Надійшли асигнування за загальним фондом упродовж року		3 043 609
Внутрішні розрахунки за загальним фондом			у тому числі: з державного бюджету
Передані кошти іншим міністерствам			з місцевого бюджету		3 021 297
Інші операції			Оприбутковано надлишків мате- ріалів
			Дооцінка матері- алів
			Отримані кошти від інших міністерств
Сума доходів, що списана на фінансовий результат		343 609	Внутрішні розра- хунки за загальним фондом
Інші операції		18 112
Разом		3 043 609
Разом		3 043 609
Залишок за рахунком на кінець звітного періоду		—

ДОВІДКА ДО РАХУНКА 71 «ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ»
(у частині інших надходжень)

Дебет	Код рядка	Сума	Кредит	Код рядка	Сума

Внутрішні розра- хунки за спеціаль- ним фондом			Залишок Надійшло асигнувань за іншими надходженнями спеціального фонду (отриманими за розподілами)		17 122 141 861
			Надійшло асигнувань безпо- середньо на ім’я установи, за іншими надходженнями спеціального фонду (отри- маними без розподілів)		10 580
Сума доходів, що списана на фінан- совий результат		178 263	Надійшло за позиками міжнародних фінансових організацій
			Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом

Разом		161 941
Разом		178 263	Залишок за рахунком на кінець звітного періоду

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
	\|	РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.