Розрахунок

Встановлення ліміту залишку готівки в касі

ЗАТ «АртЕЗ»

(найменування підприємства)

83500, Україна, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Недогибченко, 17

(місцезнаходження підприємства)

1. Касові обороти

N з/п	Найменування показників	Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси
	Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)	1 496 398
	Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)	23 381
	Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)	384 000
	Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)	6 000

Найменування показника	Установлено підприємством
1. Ліміт залишку готівки в касі	6 000

Найменування показника	Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків
2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)	Кожен день

Керівник підприємства Коновалов "25" грудня 200_ року	Головний (старший) бухгалтер Симонова "25" грудня 200_ року
М. П.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ	\|	Дата: 01.03.201Х р.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.034 сек.