Завдання
| Зміст завдання
|
|
|
1. Аналіз стану фінансового інвестування в попередньому періоді
| Вивчення загального обсягу і динаміки інвестування капіталу в фінансові активи.
Дослідження форм фінансового інвестування, їх співвідношення.
Аналіз складу фінансових інструментів інвестування, їх динаміки.
Оцінювання рівня доходності та ризику окремих фінансових інструментів і фінансових інвестицій в цілому.
Оцінювання рівня ліквідності окремих фінансових інструментів інвестування і їх портфеля у цілому.
|
Закінчення табл. 8.2
|
|
|
2. Визначення обсягу фінансового інвестування у плановому періоді
| Він визначається обсягом вільних фінансових засобів, що можуть бути використані для фінансування реальних інвестицій чи інших витрат планового періоду.
Плановий обсяг фінансового інвестування диференціюється у розрізі довго- і короткотермінових періодів його здійснення.
|
3. Вибір форм фінансового інвестування
| Вибір форм залежить від завдань, що вирішуються підприємством у процесі господарської діяльності, а саме:
· вирішення стратегічних завдань розвитку операційної діяльності (вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств, придбання контрольного пакету акцій окремих компаній);
· вирішення завдань приросту капіталу в довготерміновому періоді;
· вирішення завдань одержання поточного доходу і протиінфляційного захисту тимчасово вільних грошових активів.
|
4. Оцінювання інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів
| Дослідження факторів, що визначають інвестиційні якості акцій, облігацій, депозитних сертифікатів.
Оцінювання інвестиційної привабливості галузей економіки і регіонів країни.
|
5. Формування портфеля фінансових інвестицій
| При формуванні портфеля враховуються такі фактори:
· тип портфеля фінансових інвестицій;
· необхідність диверсифікації фінансових інструментів портфеля;
· необхідність забезпечення високої ліквідності портфеля та ін.
Оцінювання портфеля за співвідношенням рівня доходності, ризику та ліквідності.
|
6. Забезпечення ефективного оперативного управління портфелем фінансових інвестицій
| Забезпечення своєчасної реструктуризації портфеля з метою підтримання його цільових параметрів з урахуванням зміни кон’юнктури фінансового ринку.
|
| | |