• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Завдання 4

Скласти проведення за операціями:

1) списання бланку розрахункової чекової книжки;

2) перерахування комісійних за розрахунково-касове обслугову­
вання його коррахунку;

3)1) урахування прийнятої до виконання заяви клієнта на відкрит­
тя акредитиву;

3)

4) перерахування згідно з платіжним дорученням клієнта кош­
тів на поповнення ліміту розрахункової чекової книжки;

5)5) відкриття непокритого акредитиву клієнту банка;

6) прийняття до оплати платіжного доручення клієнта на пере­
рахування коштів постачальнику, який обслуговується, іншо­
му банку (коштів на коррахунку банку недостатньо для вико­
нання цього доручення);

7) перерахування коштів в оплату розрахункового чека на ко­
ристь чекодержателя, що обслуговується в даному банку;

8) стягнення комісійних банком за виконання акредитива;

9) стягнення комісійних банком-емітентом за виконання розра­
хунків платіжними картками;

10) прийняття розрахункового чека на інкасо.

Завдання 5

Поточний рахунок АТ «Сумбуд» відкрито в Промінвестбанку. За­лишок за рахунком на початок дня становив 91 300 грн. Протягом операційного дня за рахунком було здійснено такі операції:

1. Згідно з грошовим чеком отримано готівку на виплату заробіт­
ної плати в сумі 2 7 800 грн.

2. Згідно з платіжним дорученням перераховано внески до соці­
альних фондів та податок на доходи громадян у сумі 4800 грн.

3. Сплачено банку комісійні за розрахунково-касове обслугову­
вання - 300 грн.

4. Згідно з платіжним дорученням перераховано кошти поста­
чальнику, який обслуговується в іншому банку - 56 780 грн.

5. Зараховано суму отриманого короткострокового кредиту -
150000грн.

6. Зараховано проценти за короткостроковим депозитом -
4500 грн.

7. Згідно з платіжним дорученням поповнено суму ліміту чеко­
вої книжки - 145 000 грн.

8. Надійшла виручка від покупців, які обслуговуються: у цьому
самому банку - 24 500 грн, в інших банках - 39 600 грн.

9. Зараховано залишок невикористаної суми акредитиву -
9000 грн.

10. Здано готівкову виручку - 8000 грн.

Скласти бухгалтерські проведення та визначити залишок за ра­хунком АТ «Сумбуд» на кінець дня.

Читайте також:

1. I. Постановка завдання статистичного дослідження
2. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
3. II. Завдання на проект.
4. II. Перевірка домашнього завдання.
5. II. Перевірка домашнього завдання.
6. II. Перевірка домашнього завдання.
7. II. Перевірка домашнього завдання.
8. II. Перевірка домашнього завдання.
9. II. Перевірка домашнього завдання.
10. II. Перевірка домашнього завдання.
11. II. Перевірка домашнього завдання.
12. II. Перевірка домашнього завдання.

Переглядів: 501