1. Визначаємо найімовірніші доходи для обох варіантів вкладень кожного підприємства (див. формулу (5.3)).
2. Будуємо графіки корисності доходів для менеджерів підприємств, де по осі абсцис визначаємо розмір варіантів доходу, а по осі ординат – корисність.
3. за допомогою методу найменших квадратів виводимо функцію корисності виду U = a0 + a1X для обох підприємств, де Х – розмір доходу, а0, а1 – параметри функції корисності (методика представлена у проектно-розрахунковій роботі теми № 1).
4. Визначаємо середні величини доходів для обох підприємств, та підставляємо їх у функції корисності.
U( ) = a0 + a1 (7.1)
5. Визначаємо сумарну корисність по лотереї з величиною програшу 0 тис. грн. та виграшу 100 тис. грн. за формулою (6.2)
Якщо U( )< МU(Х), то виконується умова несхильності суб’єкта до ризику.
Якщо U( )> МU(Х), то виконується умова схильності суб’єкта до ризику.